+7 911 495 40 62

Финансовый учет в 1С:УНФ

Пошаговый план настройки с нуля.
Исправление возможных ошибок.

Система 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) представляет собой универсальный инструмент, позволяющий существенно повысить эффективность финансового учета благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощному функционалу.
В данной статье мы детально рассмотрим, какие возможности открываются перед предприятиями, выбирающими 1С:УНФ для автоматизации своих финансовых процессов.

1. Из чего состоит финансовый учет в 1С УНФ

Финансовый учет играет ключевую роль в управлении компанией, и его основной целью является создание трех ключевых отчетов: Отчет о прибылях и убытках (ОПИУ), Баланс и Отчет о движении денежных средств (ДДС), что составляет Анализ Бизнеса. Эти документы служат важными индикаторами здоровья бизнеса и помогают в принятии стратегических решений.

Как выглядит Анализ Бизнеса в 1С:УНФ:

Для правильного формирования отчета об Анализе Бизнеса необходимо поддерживать порядок в оборотно-сальдовой ведомости. Этот документ основывается на плане счетов, который является основой всего финансового учета компании. Чтобы избежать недочетов, таких как отрицательные остатки, необходимо регулярно "закрывать" месяца, что подразумевает своевременное и полное внесение всех необходимых документов, а также правильно настроить План счетов. Кроме того, настройка программы должна быть корректной, что обеспечивает точность вывода информации.

Перед началом работы с финансовым учетом важно установить точную дату, на которую будут актуальны все данные. Это может быть как дата начала деятельности компании, так и день, когда были введены начальные остатки в базе данных.

Помимо традиционного учета, существует ряд отчетов, которые не зависят от плана счетов. К примеру, отчет о доходах и расходах позволяет анализировать расходы предприятия по различным критериям, таким как заказы, подразделения или проекты. Этот вид учета функционирует параллельно с основным и предлагает дополнительные аналитические возможности.

2. Начальные настройки

Фатальные настройки

Настройки, которые нельзя изменить и осуществляются в начале

1.1. Учет по компании в целом

Если мы не ставим данную настройку, то во всех движениях будет указана та организация, которую мы поставили

Если мы ставим данную настройку, то во всех движениях будет указана общая организация

Таким образом, если мы хотим, чтобы в компании велся общий учет и нам не надо понимать на какой организации хранится та или иная номенклатура, числится тот или иной сотрудник, то мы ставим данную настройку

При этом

В бухгалтерию выгружается документ со всеми назначениями с указанием конкретной организации, но в программе все будет общее.

Таким образом мы сможем видеть целую картину без детализации организации.

1.2. Счет учета номенклатуры

В каждой номенклатуре есть свои настройки учета, которые мы настраиваем один раз и в последующем не сможем поменять, пока не удалим все документы по ней и не снимем проведение.
В данном случае необходимо предварительно продумать структуру, которую вы хотите видеть в учете и что для вас важно видеть

Нефатальные настройки

1.1 Кассовый метод учета доходов и расходов
Показывает отчет доходов и расходов по оплате

1.2 Себестоимость без НДС
(позволяет включать НДС в стоимость или не включать)

1.3 Учет по подразделениям

(позволяет определить сколько стоит каждый из отделов)

Можно подразделять по:

Учету продаж
Для учета расходов

(например, транспортный отдел, где 2 газели - мы можем учитывать расходы по каждой из газелей)

1.4 Имущество
(основные средства)
Показывает документы по имуществу, помогает начислять амортизацию

1.5 Проекты
(аналитика, которая позволяет видеть информацию по проектам)
Например, если продажа произошла в розницу - мы относим ее к розничному отделу. таким образом, мы сможем увидеть аналитику

1.6 Несколько направлений деятельности
(указывается строго в номенклатуре)
Рекомендуется использовать в случае, если у вас есть детализация расходов по направлению деятельности

Данная настройка помогает увидеть аналитику доходов и расходов по направлению деятельности

Также, мы можем увидеть отчет по Расходам с детализацией и в целом по компании.
Так мы можем понимать как изменение расходов отразится на структуре прибыли компании.

Еще один отчет, который мы можем увидеть - Движение денег с детализацией по статьям (как приходят деньги и куда мы их тратим).

1.7 Бюджетирование и планирование
(позволяет компании ставить планы в разрезе тех же показателей, что и Анализ Бизнеса, могут быть детализированы по проекту и подразделениям)

1.8 Управление персоналом, начисление зарплаты
(позволяет начислять зарплату сотрудникам)

3. Ввод остатков

Что нужно ввести?

1

Остатки товаров
2

Взаиморасчеты
3

Расчеты с сотрудниками
4

Основные средства (ОС)
5

Кредиты
6

Долгосрочные обязательства (ДС)
7

Незавершенное производство
8

Нераспределенная прибыль
9

Заказы покупателей
10

Заказы на производство
11

Цены
12

Деньги

Как вводятся остатки в программе?

Желательно ввести все данные, которые имеются
Вводятся либо сразу (желательно), либо позже, через поисковую строку в программе
Остатки вводятся только 1 раз
Можно загрузить остатки с других программ, например с сайта Битрикс24 через синхронизацию.
Остатки вводятся: по деньгам, по товарам(принятые и переданные), по расчетам покупателям, по имуществу и др.
Важно перенести цены (это возможно загрузить из таблицы Exel)

4.Способы ввода остатков

Ввод остатков

Только 1 раз
Документы корректировки

1. Оприходование и Списание товаров

2. Корректировка долга (позволяет откорректировать по конкретному клиенту)

3. Операция

4. Корректировка регистров

5. Изменение Параметров основных средств

Что проверить у себя в ОСВ:

Не должно быть остатка на 000 счете
Обороты по ДТ и КТ должны быть равны
Не должно быть минусов ни на каких счетах (если есть минус скорее всего ошибка)
Должны быть закрыты счета: Коммерческие расходы, Управленческие расходы
Должен быть закрыты счета 90.01 Выручка и 90.02 Себестоимость
Должны быть закрыты счета 91.01 Прочие доходы и 91.02 Прочие расходы
Если вы добавили 25 и 44 счета, они тоже должны быть закрыты
20 счет (Незавершенное Производство) должен иметь адекватный остаток или быть закрыт (вы знаете как у вас должно быть)
50 (Касса) и 51 (Банк) должны иметь правильные остатки (вы их знаете)
94 счет должен быть закрыт
На 57 счете должен быть адекватный остаток или не быть. Адекватный <2 средних дневных выручек
Остатки на 10 (сырье и материалы) и или 41(товары и продукция) должен быть адекватен (вы его представляете) Если у компании выручка 10 млн в месяц, а товаров на 100 млн (в себестоимости), то я обычно спрашиваю на правильность остатков
Сальдо по ДТ и КТ на 60.01 и 60.02 примерно равны, это скорее всего ошибки. Аналогично 62
Отсутствие 84 счета скорее всего ошибка.

Какие есть традиционные ошибки и как с этим бороться?

1

Неправильная настройка «Учет по компании в целом»

1 вариант (период до года): Снять галочку в разделе "Корректировка данных" - "Контролировать остатки при проведении" - Перепровести все документы
2 вариант(много данных): Перейти на новую базу и начать вести учет с начала
2
Отрицательные остатки товаров
1. Должен быть человек, который регулярно проверяет отрицательные остатки (каждый день)
2. Провести инвентаризацию запасов и ввести правильные остатки (Важно: не заполнять документы задним числом после проведения инвентаризации)
3. В случае, если невозможно осуществить контроль за отрицательными остатками: в конце месяца отрицательные остатки оприходуются и списываются 1 числом следующего месяца
3

Развернутое сальдо по 60 и 62 счету

1 вариант: Настраиваем "Заполнение реквизитов взаиморасчетов контрагентов" - "разносить оплату автоматически"
2 вариант: Открываем документы по Взаиморасчету с ошибкой, смотрим Расходную накладную - Учесть предоплату автоматически - Обновляем документ по Взаиморасчету
4

Остаток на 000 счете

При вводе остатков по дебету и кредиту в корреспонденции со счетами Типового плана счетов, на которых имеются остатки на дату ввода, используется счет 000. Данный счет закрывается автоматически после ввода остатков.
5

Неправильные настройки в плане счетов

Важно правильно определять тип счета, вид расхода, подчинение счету и способ распределения
6
Незакрытие месяцев
Перед закрытием месяца в 1С 8.3 необходимо:
- Начислить заработную плату.
- Проверить, все ли документы введены, особенно операции, оформленные вручную (например, начисления процентов и пени по договорам).
- Найти и удалить дубли, а также все помеченные объекты.
- Перепровести все документы за период.
- Проверить оборотно-сальдовую ведомость на наличие отрицательных остатков.
- Проверить взаиморасчеты с помощью отчета "Анализ субконто по Контрагентам, Договорам и Документам расчетов".
- Закрыть период для редактирования для неучаствующих в закрытии сотрудников.
При квартальном закрытии (Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь) дополнительно:
- Проверить настройки по налогам (Раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты).
- Создать регламентные операции по НДС с помощью Помощника по учету НДС (Операции — Закрытие периода — Помощник по учету НДС).
Заходим: Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца.
Выбираем месяц - кнопка Выполнить закрытие месяца.

Посмотреть видео вебинара по финансовому учету в 1С:УНФ можно на Youtube канале по кнопке справа

Смотреть

Запишитесь на бесплатную консультацию

Наш эксперт перезвонит Вам в течение рабочего дня
и ответит на все Ваши вопросы

Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.

Наверх